南方均衡优选一年持有期混合A：2024年利润5656.9万元 净值增长率14.26%

　　AI基金南方均衡优选一年持有期混合A（013200）披露2024年年报，2024年基金利润5656.9万元，加权平均基金份额本期利润0.1322元。报告期内，基金净值增长率为14.26%，截至2024年末，基金规模为2.91亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至4月3日，单位净值为1.059元。基金经理是李健和雷嘉源。

　　基金管理人在年报中表示，2025 年的资产配置将更加关注企业的自由现金流水平和海外市场拓展情况，同时也对上市企业通过现金分红和回购注销等方式回报中小股东的相关决策保持跟踪，这从一个侧面能够反应企业是否拥有更好适应未来资本市场发展的公司治理水平，同时加大对现金回报的要求也是对市场从“赚业绩的钱”向“赚现金回报的钱”这一更本质诉求的响应。目前市场处于历史相对偏低估值区间的结论没有太大分歧，但是后续修复的节奏和空间缺少共识，这需要管理人对相关行业和上市公司在业务发展、现金流保障、股东回报等各方面进行持续跟踪和研究。对于其中估值合理，发展稳健，现金流水平持续良好且具有长期回报中小股东的上市公司进行深度研究。

　　截至4月3日，南方均衡优选一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为2.44%，位于同类可比基金13/26；近半年复权单位净值增长率为2.34%，位于同类可比基金7/26；近一年复权单位净值增长率为12.19%，位于同类可比基金3/26；近三年复权单位净值增长率为9.42%，位于同类可比基金2/18。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5179，位于同类可比基金2/19。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为14.16%，同类可比基金排名16/19。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为6.43%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为40.55%，同类平均为45.91%。2023年末基金达到50.23%的最高仓位，2021年末最低，为15.42%。

　　截至2024年末，基金规模为2.91亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计3898户，合计持有2.77亿份。其中管理人员工持有71.94万份，占比0.26%，机构持有份额占比0.02%，个人投资者占比99.98%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约155.13%，持续低于同类均值。

　　截至2024年末，基金重仓股分别是景津装备、建设银行、美的集团、腾讯控股、三环集团、渝农商行、重庆农村商业银行、格力电器、宁德时代、江苏金租、协鑫科技。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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