华安宝利配置混合：2024年利润2193.07万元 净值增长率1.56%

　　AI基金华安宝利配置混合（040004）披露2024年年报，2024年基金利润2193.07万元，加权平均基金份额本期利润0.0131元。报告期内，基金净值增长率为1.56%，截至2024年末，基金规模为12.42亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于消费股票。截至4月3日，单位净值为0.756元。基金经理是陈媛，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，华安新兴消费混合A近一年复权单位净值增长率最高，达0.41%；华安生态优先混合A最低，为-9.18%。

　　基金管理人在年报中表示，国产大模型凭借高效率优势破圈，加速AI技术落地应用，商业化进程加快。我国正在大力推进 AI+，政策支持与技术创新形成合力，新旧动能加速转换，经济发展找到新的推进器，人民币资产预计持续重估。预计随着PPI逐步企稳，企业ROE水平触底回升，A股盈利增速回升，叠加宽松的流动性，有利于市场整体表现。我们看好产业趋势回归，AI基建投资加速、下游应用爆发带来的全产业链机会；渗透率处于加速提升过程中的宠物等新消费领域；中国制造优势带来的高性价比出海产业；在PPI回升过程中存在供给侧约束的产业。

　　截至4月3日，华安宝利配置混合近三个月复权单位净值增长率为0.13%，位于同类可比基金134/139；近半年复权单位净值增长率为-8.14%，位于同类可比基金119/139；近一年复权单位净值增长率为-5.38%，位于同类可比基金91/138；近三年复权单位净值增长率为-22.54%，位于同类可比基金92/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1739，位于同类可比基金107/118。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为33.14%，同类可比基金排名96/118。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.21%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.9%，同类平均为85.57%。2022年一季度末基金达到78.94%的最高仓位，2018年上半年末最低，为60.51%。

　　截至2024年末，基金规模为12.42亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计9.56万户，合计持有15.88亿份。其中管理人员工持有35.54万份，占比0.02%，机构持有份额占比2.52%，个人投资者占比97.48%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约180.27%，持续5年低于同类均值。

　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是美的集团、老白干酒、百润股份、贵州茅台、中信证券、浦发银行、小商品城、寒武纪、青岛啤酒、周大生。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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