金信量化精选混合A：2025年第一季度利润110.2万元 净值增长率18.45%

　　AI基金金信量化精选混合A（002862）披露2025年一季报，第一季度基金利润110.2万元，加权平均基金份额本期利润0.0473元。报告期内，基金净值增长率为18.45%，截至一季度末，基金规模为3106.31万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月15日，单位净值为0.921元。基金经理是谭佳俊，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月15日，金信量化精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达35.29%；金信核心竞争力混合A最低，为17.03%。

　　基金管理人在一季报中表示，行业层面，科技成长与产业升级中半导体行业受益于国产替代加速及全球产业链重构，龙头企业技术突破带来估值弹性；AI 技术向终端应用渗透（如智能驾驶、机器人）催生算力需求爆发，相关硬件与解决方案提供商成为核心标的。

　　消费复苏与新兴趋势中，出境游受益于国际航线恢复及签证便利化政策，景区运营商与免税渠道商盈利修复空间显著；智能家居赛道受房地产竣工回暖及消费升级驱动，具备全屋智能化解决方案能力的企业更具竞争力。医疗健康领域重点布局创新药械及CXO 龙头，把握医保谈判温和化与出海加速的双重红利。

　　截至4月15日，金信量化精选混合A近三个月复权单位净值增长率为6.25%，位于同类可比基金102/918；近半年复权单位净值增长率为12.56%，位于同类可比基金72/918；近一年复权单位净值增长率为35.29%，位于同类可比基金24/918；近三年复权单位净值增长率为-6.63%，位于同类可比基金326/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1293，位于同类可比基金421/909。

　　截至4月15日，基金近三年最大回撤为47.84%，同类可比基金排名178/900。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为36.34%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为72.97%，同类平均为80.21%。2024年三季度末基金达到93.89%的最高仓位，2021年末最低，为27.93%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3106.31万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是深信服、首都在线、赛意信息、奥飞数据、数据港、汇成真空、税友股份、润建股份、光环新网、云天励飞。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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