国投瑞银新兴产业混合(LOF)A：2025年第一季度利润2252.73万元 净值增长率4.77%

　　AI基金国投瑞银新兴产业混合(LOF)A（161219）披露2025年一季报，第一季度基金利润2252.73万元，加权平均基金份额本期利润0.1028元。报告期内，基金净值增长率为4.77%，截至一季度末，基金规模为5.03亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日，单位净值为2.191元。基金经理是王鹏，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，国投瑞银新丝路混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达5.05%；国投瑞银新兴产业混合(LOF)A最低，为4.03%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金秉持“独立思考，概率思维，逆向勇气，前瞻眼光”，寻找股价低于公司长期价值的标的，透过适当的组合构建，以降低回撤的幅度和几率，藉以争取长期稳健的超额回报。行业配置方面，维持之前的适度分散、重点聚焦的思路，在医药、科技等板块，做了重点布局。

　　截至4月18日，国投瑞银新兴产业混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为3.77%，位于同类可比基金140/918；近半年复权单位净值增长率为1.52%，位于同类可比基金236/918；近一年复权单位净值增长率为4.03%，位于同类可比基金410/918；近三年复权单位净值增长率为-3.87%，位于同类可比基金259/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2226，位于同类可比基金309/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为33.15%，同类可比基金排名596/909。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.26%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.38%，同类平均为80.2%。2024年三季度末基金达到83.09%的最高仓位，2019年三季度末最低，为61.99%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为5.03亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是骄成超声、安图生物、长春高新、人福医药、恒生电子、蓝宇股份、奥来德、晶方科技、卫宁健康、奕瑞科技。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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