国投瑞银专精特新量化选股混合A：2025年第一季度利润1105.58万元 净值增长率12.41%

　　AI基金国投瑞银专精特新量化选股混合A（015842）披露2025年一季报，第一季度基金利润1105.58万元，加权平均基金份额本期利润0.1242元。报告期内，基金净值增长率为12.41%，截至一季度末，基金规模为7313.39万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为0.951元。基金经理是赵建，目前管理7只基金。其中，截至4月18日，国投瑞银金融地产ETF近一年复权单位净值增长率最高，达26.96%；国投瑞银白银期货(LOF)A最低，为2.51%。

　　基金管理人在一季报中表示，操作层面，组合总体保持较高仓位，淡化择时，通过量化多因子模型精选个股，结合风险模型，以期实现风险和收益的相对平衡，力争保持对专精特新主题的紧密追踪。

　　截至4月18日，国投瑞银专精特新量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为4.62%，位于同类可比基金96/536；近半年复权单位净值增长率为10.62%，位于同类可比基金43/536；近一年复权单位净值增长率为25.13%，位于同类可比基金45/532。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.3712。

　　截至4月18日，基金成立以来最大回撤为37.57%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.65%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.07%，同类平均为83.48%。2024年三季度末基金达到94.4%的最高仓位，2023年一季度末最低，为81.06%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为7313.39万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是广大特材、伟测科技、南风股份、蜀道装备、杰华特、中际联合、福斯达、炬华科技、国盾量子、必易微。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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