鹏华价值精选股票：2025年第一季度利润992.29万元 净值增长率5.59%

　　AI基金鹏华价值精选股票（206012）披露2025年一季报，第一季度基金利润992.29万元，加权平均基金份额本期利润0.1576元。报告期内，基金净值增长率为5.59%，截至一季度末，基金规模为1.81亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月18日，单位净值为2.807元。基金经理是张鹏，目前管理4只基金。其中，截至4月18日，鹏华价值共赢两年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达13.69%；鹏华致远成长混合A最低，为-3.94%。

　　基金管理人在一季报中表示，25 年1季度，市场先跌后涨，整体上行。年初以TMT行业为代表的成长线索延续24年底下跌趋势，到DeepSeek模型出现后大幅上涨，而后于3月上旬见顶回调。期间国产算力、AI应用、机器人等泛AI线索上的公司股票大部分创了新高，由于一季报业绩落地预期较低，且涨幅过大，进入3月后，泛AI线索开始回调，市场风格向大盘价值风格切换。分行业看，一季度除TMT 行业和电子行业之外，周期品包括有色和部分化工品种、工程机械、钢铁等板块，受益于涨价补库、需求预期回暖，也有明显超额。

　　截至4月18日，鹏华价值精选股票近三个月复权单位净值增长率为0.07%，位于同类可比基金82/166；近半年复权单位净值增长率为0.75%，位于同类可比基金64/166；近一年复权单位净值增长率为11.97%，位于同类可比基金52/165；近三年复权单位净值增长率为-6.56%，位于同类可比基金65/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1726，位于同类可比基金91/156。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为41.21%，同类可比基金排名62/156。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.42%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.05%，同类平均为88.21%。2019年末基金达到94.08%的最高仓位，2020年一季度末最低，为80.07%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.81亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是卫星化学、三环集团、楚江新材、宇通客车、农业银行、中国重汽、春风动力、山金国际、兆易创新、柳工。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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