鹏华量化先锋混合：2025年第一季度利润763.39万元 净值增长率7.17%

　　AI基金鹏华量化先锋混合（005632）披露2025年一季报，第一季度基金利润763.39万元，加权平均基金份额本期利润0.0914元。报告期内，基金净值增长率为7.17%，截至一季度末，基金规模为6857.94万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为1.19元。基金经理是时赟超，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，鹏华中证1000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达21.3%；鹏华智投800混合A最低，为4.38%。

　　基金管理人在一季报中表示，展望未来，随着市场有效性不断提升，在策略竞争日趋激烈的情况下，尤其是重大突发风险事件影响或者市场成交活跃度不足时，模型的稳定性和适应性仍然可能遇到挑战，我们认为高质量、低相关性的 alpha 因子是模型保持生命力的核心因素，因此我们将持续挖掘新的 alpha 因子，对模型进行优化和迭代。

　　截至4月18日，鹏华量化先锋混合近三个月复权单位净值增长率为3.68%，位于同类可比基金146/646；近半年复权单位净值增长率为10.55%，位于同类可比基金44/646；近一年复权单位净值增长率为15.87%，位于同类可比基金128/640；近三年复权单位净值增长率为11.02%，位于同类可比基金50/492。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4639，位于同类可比基金45/488。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为28.28%，同类可比基金排名447/496。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.19%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.42%，同类平均为85.2%。2024年三季度末基金达到93.72%的最高仓位，2019年上半年末最低，为80.37%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为6857.94万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是绿盟科技、广联达、建霖家居、大唐发电、东箭科技、四川路桥、紫金矿业、中粮科工、远方信息、电科网安。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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