鹏华智投800混合A：2025年第一季度利润7.14万元 净值增长率1.01%

　　AI基金鹏华智投800混合A（019600）披露2025年一季报，第一季度基金利润7.14万元，加权平均基金份额本期利润0.0095元。报告期内，基金净值增长率为1.01%，截至一季度末，基金规模为743.49万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为1.056元。基金经理是苏俊杰和时赟超，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，鹏华中证1000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达21.3%；鹏华智投800混合A最低，为4.38%。

　　基金管理人在一季报中表示，展望未来，随着市场有效性不断提升，在策略竞争日趋激烈的情况下，尤其是重大突发风险事件影响或者市场成交活跃度不足时，模型的稳定性和适应性仍然可能遇到挑战，我们认为高质量、低相关性的alpha因子是模型保持生命力的核心因素，因此我们将持续挖掘新的alpha因子，对模型进行优化和迭代。

　　截至4月18日，鹏华智投800混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.91%，位于同类可比基金338/536；近半年复权单位净值增长率为-2.69%，位于同类可比基金297/536；近一年复权单位净值增长率为4.38%，位于同类可比基金255/532。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.8877。

　　截至4月18日，基金成立以来最大回撤为13.63%。单季度最大回撤出现在2025年一季度，为1.98%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为74.36%，同类平均为83.51%。2024年上半年末基金达到88.25%的最高仓位，2024年一季度末最低，为52.24%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为743.49万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是新和成、亿联网络、卫星化学、长城汽车、燕京啤酒、招商银行、浦发银行、蓝思科技、杭州银行、金山办公。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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