广发成长优选混合：2025年第一季度利润29.06万元 净值增长率0.89%

　　AI基金广发成长优选混合（000214）披露2025年一季报，第一季度基金利润29.06万元，加权平均基金份额本期利润0.0021元。报告期内，基金净值增长率为0.89%，截至一季度末，基金规模为2.67亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日，单位净值为1.325元。基金经理是姚秋，目前管理6只基金。其中，截至4月18日，广发鑫裕混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.12%；广发集汇债券A最低，为3.13%。

　　基金管理人在一季报中表示，我们从三个方向出发进行权益配置：一是内需企稳受益的行业，在尾部风险降低、负向财富效应减弱的背景下，食品饮料、家具家电、轻工纺服等行业优质公司的阿尔法会较好地体现出来；二是供给侧发生明显变化的行业，包括传统的工程机械、部分通用机械、造纸、新兴制造及部分地产后端等领域的供给格局均呈现一定程度的优化，在需求走稳的情况下，这些行业中部分优秀公司的利润率有望稳定或提升；三是出海方向，例如中游制造、资源品、消费品甚至饲料行业中的部分标的都在明显地受益于出海带来的收入与利润提升，这是一个中期一直有机会的方向，能够真实地反映在业绩上，我们在热度不高时择机布局。

　　截至4月18日，广发成长优选混合近三个月复权单位净值增长率为1.53%，位于同类可比基金264/918；近半年复权单位净值增长率为-0.15%，位于同类可比基金329/918；近一年复权单位净值增长率为8.52%，位于同类可比基金282/918；近三年复权单位净值增长率为2.45%，位于同类可比基金166/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3851，位于同类可比基金144/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为26.25%，同类可比基金排名759/909。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为13.53%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为63.62%，同类平均为80.15%。2025年一季度末基金达到93.74%的最高仓位，2021年末最低，为0.01%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2.67亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、承德露露、中国平安、招商银行、比亚迪、美的集团、安井食品、长江电力、伊之密。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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