农银行业轮动混合A：2025年第一季度利润1087.9万元 净值增长率2.49%

　　AI基金农银行业轮动混合A（660015）披露2025年一季报，第一季度基金利润1087.9万元，加权平均基金份额本期利润0.1744元。报告期内，基金净值增长率为2.49%，截至一季度末，基金规模为4.28亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为6.742元。基金经理是邢军亮，目前管理3只基金。其中，截至4月18日，农银行业轮动混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.86%；农银绿色能源混合最低，为-6.28%。

　　基金管理人在一季报中表示，短期市场处于风格趋于均衡、再进一步向绩优方向聚焦的过程。因此，各个环节景气改善预期较强的方向，有望成为后续市场聚焦的重要线索。建议关注：1）业绩有望改善的部分消费、金融、基建链和出口链等领域；2）AI 内部业绩确定性强、有性价比的方向。随着各行业 AI 渗透率的提升、更多垂直应用加速落地，在基本面和政策环境的双重驱动下，结构性的行情将支撑 AI 穿越短期的拥挤交易，继续成为市场的主线聚焦方向。另一方面，随着 3、4 月份基本面线索逐渐清晰，对于消费和周期方向也可择机增强配置。

　　截至4月18日，农银行业轮动混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.83%，位于同类可比基金416/646；近半年复权单位净值增长率为1.78%，位于同类可比基金187/646；近一年复权单位净值增长率为11.86%，位于同类可比基金176/640；近三年复权单位净值增长率为9.07%，位于同类可比基金55/492。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3564，位于同类可比基金90/488。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为38.56%，同类可比基金排名293/496。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.47%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.92%，同类平均为85.22%。2020年上半年末基金达到90.95%的最高仓位，2021年一季度末最低，为73.01%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4.28亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、宁德时代、寒武纪、复旦微电、鹏鼎控股、兆易创新、长江电力、生益科技、美的集团、翱捷科技。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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