招商回报优选混合发起式A：2025年第一季度利润215.35万元 净值增长率12.37%

　　AI基金招商回报优选混合发起式A（018901）披露2025年一季报，第一季度基金利润215.35万元，加权平均基金份额本期利润0.1275元。报告期内，基金净值增长率为12.37%，截至一季度末，基金规模为2059.18万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为1.097元。基金经理是晏磊，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，招商港股通核心精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达27.29%；招商回报优选混合发起式A最低，为13.01%。

　　基金管理人在一季报中表示，我们目前权益仓位相对平稳，主要的配置方向为医药生物、食品饮料等行业；同时，我们也对一些前期涨幅居前的股票进行了止盈，包括互联网和消费电子中的个股，以保持组合的相对锐度。本基金遵从价值投资原则，通过对优质企业基本面全面深入研究，选择经营稳健业绩良好的优质股票构建投资组合，我们会根据市场的变化情况，不断反思组合管理操作上的得失，做好应对方案，去芜存菁，争取为委托人创造回报。

　　截至4月18日，招商回报优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为2.79%，位于同类可比基金135/536；近半年复权单位净值增长率为8.39%，位于同类可比基金59/536；近一年复权单位净值增长率为13.01%，位于同类可比基金125/532。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为1.2424。

　　截至4月18日，基金成立以来最大回撤为18.34%。单季度最大回撤出现在2025年一季度，为5.77%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为73.06%，同类平均为83.5%。2024年三季度末基金达到85.53%的最高仓位，2025年一季度末最低，为64.94%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2059.18万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是一品红、腾讯控股、理想汽车-W、热景生物、科兴制药、迈富时、思特威、雅迪控股、金蝶国际、阿里巴巴-W。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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