广发消费领先混合A：2025年第一季度利润3042.72万元 净值增长率7.74%

　　AI基金广发消费领先混合A（012690）披露2025年一季报，第一季度基金利润3042.72万元，加权平均基金份额本期利润0.0518元。报告期内，基金净值增长率为7.74%，截至一季度末，基金规模为4.46亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至4月18日，单位净值为0.739元。基金经理是王鹏，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，广发优质生活混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.74%；广发消费领先混合A最低，为5.51%。

　　基金管理人在一季报中表示，投资策略上，出于对外需的不确定性考虑，本基金减持了部分家电公司；从成长性角度出发，本基金减持了部分食品饮料公司。中国正处于精神消费时代的新起点，我们对应增持了部分港股新消费、宠物消费等公司。此外，港股互联网龙头经过前期调整，其估值水平具备较高性价比，本基金相应进行了增持。

　　截至4月18日，广发消费领先混合A近三个月复权单位净值增长率为12.24%，位于同类可比基金4/139；近半年复权单位净值增长率为9.06%，位于同类可比基金13/139；近一年复权单位净值增长率为5.51%，位于同类可比基金38/138；近三年复权单位净值增长率为-8.51%，位于同类可比基金28/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1163，位于同类可比基金53/118。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为42.12%，同类可比基金排名48/118。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.33%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.36%，同类平均为85.73%。2022年末基金达到92.7%的最高仓位，2024年三季度末最低，为83.67%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4.46亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金重仓股分别是小米集团-W、比亚迪、腾讯控股、盐津铺子、中宠股份、祥源文旅、泡泡玛特、中国飞鹤、百润股份、妙可蓝多、比亚迪股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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