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广发瑞泽精选混合A:2025年第一季度利润2051.23万元 净值增长率7.1%

AI基金广发瑞泽精选混合A(012342)披露2025年一季报,第一季度基金利润2051.23万元,加权平均基金份额本期利润0.0538元。报告期内,基金净值增长率为7.1%,截至一季度末,基金规模为3.15亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日,单位净值为0.757元。基金经理是费逸,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至4月18日,广发科创板两年定开混合近一年复权单位净值增长率最高,达32.99%;广发瑞安精选股票A最低,为22.57%。
基金管理人在一季报中表示,2025 年一季度,本基金的策略围绕跑赢基准指数这一目标展开。与过去的报告期相比,我们主要是增加了有色行业中黄金股的持仓、医药中创新药的持仓、电力设备新能源中与AI 数据中心建设相关的标的持仓。在持有的行业中,我们做了个股的优化。银行股的选择上,以股份行和城商行代替了四大行;在电子行业,我们进一步增加了持股集中度,更偏向于处于景气向上周期的端侧AI相关的标的,兼顾公司的中长期竞争优势配置了一些股价还处在底部的公司。
我们认为AI 将是持续多年的投资机会,不同的阶段会有不同的投资逻辑,其中也会有曲折,因此我们密切跟踪产业趋势,尽可能去伪存真,抓住当下景气度向上、最受益的公司,结合估值的情况去做交易。
截至4月18日,广发瑞泽精选混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.62%,位于同类可比基金477/646;近半年复权单位净值增长率为-1.61%,位于同类可比基金332/646;近一年复权单位净值增长率为28.35%,位于同类可比基金34/640;近三年复权单位净值增长率为-9.50%,位于同类可比基金182/492。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.2777,位于同类可比基金137/488。

截至4月18日,基金近三年最大回撤为41.69%,同类可比基金排名215/496。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为24.92%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.55%,同类平均为85.22%。2023年末基金达到94.23%的最高仓位,2023年上半年末最低,为84.9%。

截至2025年一季度末,基金规模为3.15亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是通策医疗、立讯精密、兆易创新、美的集团、招商银行、紫金矿业、乐鑫科技、新易盛、英科医疗、康方生物。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:广发瑞泽精选混合A:2025年第一季度利润2051.23万元 净值增长率7.1%)
(责任编辑:system)
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