广发睿智两年持有期混合发起式A：2025年第一季度利润46.26万元 净值增长率4.15%

　　AI基金广发睿智两年持有期混合发起式A（013616）披露2025年一季报，第一季度基金利润46.26万元，加权平均基金份额本期利润0.0351元。报告期内，基金净值增长率为4.15%，截至一季度末，基金规模为1171.23万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为0.851元。基金经理是田文舟，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至4月18日，广发睿智两年持有期混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达-9.43%；广发龙头优选混合A最低，为-9.67%。

　　基金管理人在一季报中表示，在操作上，组合在港股的配置上增加了互联网、科技龙头的持仓，A 股则均衡配置了机械、家电家居、医药、有色、新能源车、钢铁等行业的公司。

　　截至4月18日，广发睿智两年持有期混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为2.19%，位于同类可比基金162/536；近半年复权单位净值增长率为-10.14%，位于同类可比基金482/536；近一年复权单位净值增长率为-9.43%，位于同类可比基金477/532。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.1279。

　　截至4月18日，基金成立以来最大回撤为26.99%。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为13.08%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为80.13%，同类平均为83.5%。2024年一季度末基金达到93.51%的最高仓位，2022年末最低，为29.15%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1171.23万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、紫金矿业、阿里巴巴-W、美团-W、徐工机械、华菱钢铁、安踏体育、宁德时代、羚锐制药、中孚实业。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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