创金合信产业臻选平衡混合A：2025年第一季度利润878.19万元 净值增长率10.07%

　　AI基金创金合信产业臻选平衡混合A（016997）披露2025年一季报，第一季度基金利润878.19万元，加权平均基金份额本期利润0.075元。报告期内，基金净值增长率为10.07%，截至一季度末，基金规模为9431.99万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日，单位净值为0.789元。基金经理是李游和刘洋。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金的主要策略是投中国企业出海板块，投资标的主要覆盖各个行业里进行出海，拓展市场的公司。2025 年一季度，我们股票核心持有的板块包括游戏、盲盒、出海服务、家电、汽车、黄金等。

　　我们在投资策略上仍然从两大梯队角度进行投资，第一梯队是对已经全球化布局的家电、新能源汽车、矿产开采等行业长期重仓持有，第二梯队是对细分赛道的出海隐形冠军，比如特种设备、盲盒、游戏、消费电子等一揽子持有。

　　截至4月18日，创金合信产业臻选平衡混合A近三个月复权单位净值增长率为5.48%，位于同类可比基金86/918；近半年复权单位净值增长率为4.58%，位于同类可比基金137/918；近一年复权单位净值增长率为-0.01%，位于同类可比基金558/918。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为-0.2008。

　　截至4月18日，基金成立以来最大回撤为33.14%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.24%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为71.37%，同类平均为80.15%。2024年一季度末基金达到79.45%的最高仓位，2023年上半年末最低，为56.4%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为9431.99万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是泡泡玛特、美的集团、宁德时代、小商品城、中远海控、紫金矿业、比亚迪、洛阳钼业、阿里巴巴-W、腾讯控股。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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