招商专精特新股票A：2025年第一季度利润2260.84万元 净值增长率9.73%

　　AI基金招商专精特新股票A（014185）披露2025年一季报，第一季度基金利润2260.84万元，加权平均基金份额本期利润0.0898元。报告期内，基金净值增长率为9.73%，截至一季度末，基金规模为2.28亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月18日，单位净值为0.913元。基金经理是韩冰，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，招商北证50成份指数发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达58.11%；招商中小盘混合最低，为3.19%。

　　基金管理人在一季报中表示，关于本基金的运作，报告期内我们对市场走势保持中性的看法，股票仓位总体维持在85%左右的水平，配置上偏向半导体和汽车、机械等行业，相对跑赢基准。

　　截至4月18日，招商专精特新股票A近三个月复权单位净值增长率为1.19%，位于同类可比基金64/166；近半年复权单位净值增长率为8.20%，位于同类可比基金11/166；近一年复权单位净值增长率为18.25%，位于同类可比基金28/165；近三年复权单位净值增长率为0.88%，位于同类可比基金40/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3197，位于同类可比基金43/156。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为42.25%，同类可比基金排名53/156。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.82%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.26%，同类平均为88.18%。2024年三季度末基金达到88.5%的最高仓位，2022年一季度末最低，为29.09%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2.28亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是安集科技、雷赛智能、惠泰医疗、峰岹科技、海光信息、绿的谐波、燕麦科技、立讯精密、联瑞新材、爱博医疗。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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