广发均衡价值混合A：2025年第一季度利润365.61万元 净值增长率8.43%

　　AI基金广发均衡价值混合A（007254）披露2025年一季报，第一季度基金利润365.61万元，加权平均基金份额本期利润0.1223元。报告期内，基金净值增长率为8.43%，截至一季度末，基金规模为4711.26万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为1.542元。基金经理是王瑞冬，目前管理4只基金。其中，截至4月18日，广发医药精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达7.26%；广发稳健回报混合A最低，为-2.46%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度，指数窄幅波动但交易活跃，人工智能、人形机器人、创新药、贵金属等板块均有较好的表现，但市场轮动较快，给投资增加了难度。本基金在报告期内降低了汽车整车及光伏板块的配置，增加了半导体、有色板块的持仓，总体股票仓位维持在中高水平，未有大的变化。

　　截至4月18日，广发均衡价值混合A近三个月复权单位净值增长率为8.63%，位于同类可比基金44/536；近半年复权单位净值增长率为1.29%，位于同类可比基金159/536；近一年复权单位净值增长率为-0.33%，位于同类可比基金351/532；近三年复权单位净值增长率为-11.47%，位于同类可比基金111/309。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.008，位于同类可比基金189/294。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为37.97%，同类可比基金排名205/301。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.45%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.28%，同类平均为83.5%。2019年三季度末基金达到93.48%的最高仓位，2024年上半年末最低，为68.98%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4711.26万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是圣泉集团、腾讯控股、力诺药包、科伦博泰生物-B、信达生物、国光股份、紫金矿业、美的集团、三生制药、志邦家居。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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