大摩主题优选混合：2025年第一季度利润411.61万元 净值增长率4.03%

　　AI基金大摩主题优选混合（233011）披露2025年一季报，第一季度基金利润411.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0809元。报告期内，基金净值增长率为4.03%，截至一季度末，基金规模为1.04亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为1.943元。基金经理是缪东航，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，大摩品质生活精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达22.38%；大摩进取优选股票最低，为8.85%。

　　基金管理人在一季报中表示，在资产配置方面，除非出现重大的宏观利空因素，本基金将维持中性偏高的仓位。行业均衡配置而个股适度集中是本基金的基本配置策略。个股选择是本基金获取超额收益的主要手段，本基金将通过深入研究寻找个股的预期差，预期差主要来源于认知差而不是信息差。在个股风格方面，本基金认为中盘蓝筹股兼具核心竞争力和成长性，是本基金的重点选股方向。本基金将在具有成长性的个股中精选具有核心竞争力的公司，我们始终坚信，具有核心竞争力的公司，才能为股东持续创造超额利润，从而为投资者持续创造超额收益。

　　截至4月18日，大摩主题优选混合近三个月复权单位净值增长率为-2.07%，位于同类可比基金348/536；近半年复权单位净值增长率为-2.56%，位于同类可比基金293/536；近一年复权单位净值增长率为8.91%，位于同类可比基金177/532；近三年复权单位净值增长率为-16.21%，位于同类可比基金147/309。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0477，位于同类可比基金167/294。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为41.67%，同类可比基金排名171/301。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.27%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.17%，同类平均为83.5%。2024年三季度末基金达到93.83%的最高仓位，2021年三季度末最低，为83.62%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.04亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是三环集团、比亚迪、中际联合、福耀玻璃、豪迈科技、招商银行、法拉电子、药明康德、三一重工、圣农发展。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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