招商均衡回报混合A：2025年第一季度利润1069.03万元 净值增长率5%

　　AI基金招商均衡回报混合A（013559）披露2025年一季报，第一季度基金利润1069.03万元，加权平均基金份额本期利润0.0371元。报告期内，基金净值增长率为5%，截至一季度末，基金规模为2.21亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为0.727元。基金经理是郭锐，目前管理8只基金。其中，截至4月18日，招商丰盈积极配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.49%；招商大盘蓝筹混合最低，为-7.06%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金维持看好中国资产重估的观点，在今年一季度维持了相对高的仓位，组合在有色金属、机械、医药和非银等行业持仓相对较多。

　　截至4月18日，招商均衡回报混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.67%，位于同类可比基金354/646；近半年复权单位净值增长率为-5.49%，位于同类可比基金480/646；近一年复权单位净值增长率为-3.66%，位于同类可比基金510/640；近三年复权单位净值增长率为-20.83%，位于同类可比基金329/492。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0586，位于同类可比基金287/488。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为37.59%，同类可比基金排名311/496。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为14.9%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.13%，同类平均为85.22%。2023年末基金达到93.17%的最高仓位，2021年末最低，为35.26%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2.21亿元。

　　截至2025年一季度末，基金重仓股分别是浙江鼎力、中信证券、博迁新材、药明康德、中国巨石、绿城中国、腾讯控股、汇川技术、华泰证券、山东黄金、HTSC（06886）。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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