中泰元和价值精选混合A：2025年第一季度利润2743.07万元 净值增长率3.75%

　　AI基金中泰元和价值精选混合A（017415）披露2025年一季报，第一季度基金利润2743.07万元，加权平均基金份额本期利润0.0371元。报告期内，基金净值增长率为3.75%，截至一季度末，基金规模为7.56亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为1.047元。基金经理是姜诚，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，中泰兴诚价值一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达17.69%；中泰星元灵活配置混合A最低，为6.24%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度市场似乎缺乏清晰的基本面主线，在技术进步的背景下，人工智能和机器人相关领域有不错表现。因为我们组合中的标的整体价格变化不大，所以整体仓位和结构也变化不大，仅在个别标的价格有显著波动时进行了“被动”应对。四月是传统的财报季，叠加贸易战的影响，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。但我们更专注于为资产进行称重，而非过度关注阶段性波动。

　　截至4月18日，中泰元和价值精选混合A近三个月复权单位净值增长率为4.61%，位于同类可比基金45/210；近半年复权单位净值增长率为1.76%，位于同类可比基金48/209；近一年复权单位净值增长率为9.04%，位于同类可比基金75/209。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.5507。

　　截至4月18日，基金成立以来最大回撤为20.7%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.81%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.45%，同类平均为87.38%。2023年末基金达到93.31%的最高仓位，2025年一季度末最低，为86.45%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为7.56亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是华润置地、中国海外发展、中国建筑、太阳纸业、工商银行、华鲁恒升、招商银行、中国中铁、苏泊尔、建发股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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