中泰ESG主题6个月持有混合发起：2025年第一季度利润35.78万元 净值增长率2.76%

　　AI基金中泰ESG主题6个月持有混合发起（016945）披露2025年一季报，第一季度基金利润35.78万元，加权平均基金份额本期利润0.033元。报告期内，基金净值增长率为2.76%，截至一季度末，基金规模为1330.71万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为1.176元。基金经理是李玉刚和王路遥。

　　基金管理人在一季报中表示，组合的标的种类和上个季度相比基本维持原状，也即目前的持仓依旧是我们平衡了确定性、质地以及价格以后的最优选择。仓位方面有一定变化，和上季度相比提升了一些，原因主要是部分组合中的标的股价下滑，被动的导致其估值变得更具性价比，潜在收益率提升。我们看到了国际贸易摩擦的反复以及国内宏观经济企稳路径的不确定性给企业的价值创造蒙上一层阴影。但通过分析，我们依然在几个标的中确认了这些外部因素并不会影响其长期创造自由现金流的水平，基于这样的判断，我们对部分标的做了加仓。

　　在拓展新的品类方面，这个季度我们对于机器人相关产业链的研究和认知更进了一步，对丝杠、导轨、减速器等机器人硬件部分的核心模组做了详尽研究。在技术路线的分歧、生产工艺的独占性、潜在进入者的冲击等方面似乎均存在明显的不确定性，至少是超过了我们目前能够驾驭的能力圈。故而尽管完成研究并形成了一定的结论，但并未在仓位中有所体现。

　　截至4月18日，中泰ESG主题6个月持有混合发起近三个月复权单位净值增长率为1.39%，位于同类可比基金194/536；近半年复权单位净值增长率为-2.23%，位于同类可比基金281/536；近一年复权单位净值增长率为7.46%，位于同类可比基金202/532。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为1.0562。

　　截至4月18日，基金成立以来最大回撤为17.66%。单季度最大回撤出现在2025年一季度，为2.79%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.49%，同类平均为83.5%。2024年一季度末基金达到90.98%的最高仓位，2024年末最低，为79.54%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1330.71万元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、华鲁恒升、太阳纸业、招商银行、贵州茅台、久立特材、中国铁建、立讯精密、中密控股、安踏体育。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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