招商均衡成长混合A：2025年第一季度利润833.17万元 净值增长率11.26%

　　AI基金招商均衡成长混合A（016524）披露2025年一季报，第一季度基金利润833.17万元，加权平均基金份额本期利润0.0835元。报告期内，基金净值增长率为11.26%，截至一季度末，基金规模为7942.59万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为0.833元。基金经理是张西林，目前管理3只基金。其中，截至4月18日，招商均衡成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.57%；招商安博灵活配置混合A最低，为-13.41%。

　　基金管理人在一季报中表示，组合管理上，坚持“敬畏周期的力量，严选具有弱周期属性的行业和具备弱化周期能力的公司，力求在合理价格买入等待价值实现”的投资想法，坚持一直以来“结构均衡、严选成长”的策略。具体操作上，在下行贝塔风险可控的基础上一季度组合在较高仓位运作；节奏上，在1月上旬市场调整之际适当增加权益仓位；结构上，超配较多的有色、医药和港股互联网取得较好效果，在医药和黄金逐步上行过程中逐步止盈部分仓位。进入3月后部分持仓调整至经历了一轮调整的泛科技领域。

　　截至4月18日，招商均衡成长混合A近三个月复权单位净值增长率为14.45%，位于同类可比基金19/536；近半年复权单位净值增长率为8.47%，位于同类可比基金58/536；近一年复权单位净值增长率为4.57%，位于同类可比基金249/532。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为-0.1533。

　　截至4月18日，基金成立以来最大回撤为36.19%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为15.51%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为84.21%，同类平均为83.5%。2023年一季度末基金达到91.25%的最高仓位，2024年三季度末最低，为75.66%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为7942.59万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、百济神州、阿里巴巴-W、特宝生物、赤峰黄金、山金国际、上海复旦、热景生物、百龙创园、复旦微电、水晶光电。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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