招商安达灵活配置混合：2025年第一季度利润105.94万元 净值增长率1.3%

　　AI基金招商安达灵活配置混合（217020）披露2025年一季报，第一季度基金利润105.94万元，加权平均基金份额本期利润0.0201元。报告期内，基金净值增长率为1.3%，截至一季度末，基金规模为8758.67万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日，单位净值为1.5元。基金经理是王奇玮，目前管理5只基金近一年均为负收益。其中，截至4月18日，招商企业优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-5.43%；招商安达灵活配置混合最低，为-7.14%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金的主要配置资产为股票和可转债。2025年1季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。权益部分我们主要仓位布局在新质生产力相关的高端制造和科技成长方向，特别是对机器人和自动驾驶的产业前景和落地节奏保持乐观的态度，国产大模型的进步配合更高效的工业生产供应链有机会在逐步解决制造业产能过剩问题的同时实现经济结构的转型。转债方面，我们主要配置了部分可转债。

　　截至4月18日，招商安达灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为-9.67%，位于同类可比基金858/918；近半年复权单位净值增长率为-13.65%，位于同类可比基金876/918；近一年复权单位净值增长率为-7.14%，位于同类可比基金793/918；近三年复权单位净值增长率为-35.19%，位于同类可比基金835/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1096，位于同类可比基金696/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为62.12%，同类可比基金排名12/909。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为28.08%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为75.13%，同类平均为80.15%。2021年一季度末基金达到78.27%的最高仓位，2020年末最低，为72.65%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为8758.67万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、恒玄科技、德赛西威、百济神州、蓝思科技、绿的谐波、海光信息、兆易创新、立讯精密、富临精工。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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