万家国企动力混合A：2025年第一季度利润569.44万元 净值增长率5.94%

　　AI基金万家国企动力混合A（019336）披露2025年一季报，第一季度基金利润569.44万元，加权平均基金份额本期利润0.0533元。报告期内，基金净值增长率为5.94%，截至一季度末，基金规模为9371.29万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至4月18日，单位净值为0.918元。基金经理是叶勇，目前管理6只基金。其中，截至4月18日，万家北交所慧选两年定期开放混合A近一年复权单位净值增长率最高，达91.2%；万家战略发展产业混合A最低，为-15.69%。

　　基金管理人在一季报中表示，基于本基金国企主题特征，基金经理将以配置贵金属、工业金属、原油、油运、煤炭、钢铁、银行、公用事业等行业央国企标的为主，努力获取进攻性收益。

　　截至4月18日，万家国企动力混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.06%，位于同类可比基金53/91；近半年复权单位净值增长率为-2.98%，位于同类可比基金49/91；近一年复权单位净值增长率为-10.51%，位于同类可比基金74/91。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.4034。

　　截至4月18日，基金成立以来最大回撤为24.52%。单季度最大回撤出现在2025年一季度，为4.04%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，成立以来平均股票仓位为92.4%，同类平均为83.69%。2024年上半年末基金达到92.9%的最高仓位，2024年三季度末最低，为91.12%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为9371.29万元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年一季度末，基金重仓股分别是中国石油股份、中远海能、中国海洋石油、洛阳钼业、华菱钢铁、中国铝业、中国石油、招金矿业、中国有色矿业、陕西煤业、紫金矿业、中国海油。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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