中信保诚创新成长混合A：2025年第一季度利润4614.47万元 净值增长率3.89%

　　AI基金中信保诚创新成长混合A（006392）披露2025年一季报，第一季度基金利润4614.47万元，加权平均基金份额本期利润0.1001元。报告期内，基金净值增长率为3.89%，截至一季度末，基金规模为11.74亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日，单位净值为2.468元。基金经理是王睿，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，中信保诚景气优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达57%；中信保诚优胜精选混合A最低，为0.58%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度我们兑现了部分涨幅较为明显的科技股，增持了部分安全边际更高的成长股。从中长期看，AI 的产业趋势是确定的，尤其是应用侧，我们关注机器人、智驾、AI 眼镜等产业的发展，综合考虑安全边际和产业落地的时间节点，现阶段关注智驾会更多一些。国内 AI 基础设施建设刚刚兴起，产业链也存在复制海外算力企业成长路径的机会。以新能源为代表的部分传统成长行业在经历三年以上的洗牌后目前正处在新一轮增长的起始阶段，竞争格局和企业估值都具有明显的比较优势，也是我们重点关注的方向。在外部贸易环境存在较大不确定性的前提下，国内逆周期调节可能会给顺周期和消费产业带来估值修复的机会，其中部分龙头企业的股票具备比较明显的中长期投资价值。

　　截至4月18日，中信保诚创新成长混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.85%，位于同类可比基金537/918；近半年复权单位净值增长率为-1.19%，位于同类可比基金390/918；近一年复权单位净值增长率为10.97%，位于同类可比基金218/918；近三年复权单位净值增长率为-15.41%，位于同类可比基金520/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0878，位于同类可比基金489/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为42.79%，同类可比基金排名297/909。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.14%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.31%，同类平均为80.15%。2020年三季度末基金达到89.6%的最高仓位，2019年一季度末最低，为22.17%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为11.74亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是德业股份、中天科技、九号公司、宁德时代、伯特利、光威复材、顺丰控股、徐工机械、中国银河、新大陆。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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