交银稳健配置混合：2025年第一季度利润5156.43万元 净值增长率4.59%

　　AI基金交银稳健配置混合（519690）披露2025年一季报，第一季度基金利润5156.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0355元。报告期内，基金净值增长率为4.59%，截至一季度末，基金规模为11.7亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日，单位净值为0.76元。基金经理是陈孜铎和芮晨。

　　基金管理人在一季报中表示，展望 2025 年二季度，行业方面，我们预计 AI 应用和军工的景气度将持续，组合计划增加AI 相关的配置，并持续关注军工方向的配置。同时，宏观依然面临较大的外部不确定性，相应的对冲外部不确定性的政策作用在低估值股票上也会产生一定的投资机会，这一块也是我们关注的方向之一。后续，本基金仍将按照平衡的配置思路，坚守能力圈，做中长期布局。

　　截至4月18日，交银稳健配置混合近三个月复权单位净值增长率为-0.26%，位于同类可比基金410/918；近半年复权单位净值增长率为-5.69%，位于同类可比基金640/918；近一年复权单位净值增长率为3.43%，位于同类可比基金436/918；近三年复权单位净值增长率为-21.00%，位于同类可比基金647/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0187，位于同类可比基金612/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为41.49%，同类可比基金排名336/909。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.73%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.93%，同类平均为80.15%。2023年三季度末基金达到88.6%的最高仓位，2020年末最低，为65.71%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为11.7亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是保利发展、建发股份、兴齐眼药、中国建筑、菲利华、中国联通、中航重机、德明利、振华科技、赛意信息。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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