建信战略精选灵活配置混合A：2025年第一季度利润311.2万元 净值增长率1.36%

　　AI基金建信战略精选灵活配置混合A（005596）披露2025年一季报，第一季度基金利润311.2万元，加权平均基金份额本期利润0.0269元。报告期内，基金净值增长率为1.36%，截至一季度末，基金规模为2.36亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日，单位净值为1.958元。基金经理是王东杰，目前管理5只基金。其中，截至4月18日，建信战略精选灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.41%；建信智远先锋混合A最低，为-7.96%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金在一季度始终保持中性仓位。我们认为，以合理价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径。本基金会在符合国家重点战略方向的领域，重点布局竞争优势明显、管理层优秀、估值相对合理的优质成长股和价值成长股，力求赢得长期稳定的回报。

　　截至4月18日，建信战略精选灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.01%，位于同类可比基金627/918；近半年复权单位净值增长率为-6.11%，位于同类可比基金669/918；近一年复权单位净值增长率为5.41%，位于同类可比基金361/918；近三年复权单位净值增长率为-10.63%，位于同类可比基金406/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2308，位于同类可比基金299/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为26.97%，同类可比基金排名740/909。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为16.46%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.39%，同类平均为80.15%。2019年上半年末基金达到90.93%的最高仓位，2021年三季度末最低，为74.09%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2.36亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、福耀玻璃、星宇股份、豪迈科技、亿联网络、山西汾酒、保利发展、腾讯控股、浙江鼎力。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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