交银多策略回报灵活配置混合A：2025年第一季度利润63.4万元 净值增长率0.29%

　　AI基金交银多策略回报灵活配置混合A（519755）披露2025年一季报，第一季度基金利润63.4万元，加权平均基金份额本期利润0.0034元。报告期内，基金净值增长率为0.29%，截至一季度末，基金规模为2.64亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日，单位净值为1.465元。基金经理是王艺伟、姜承操和徐森洲。

　　基金管理人在一季报中表示，基金操作方面，1月起明显提升股票仓位，重点聚焦于贵金属、AI端侧应用、军工电子等高景气度行业，同时兼顾公用事业、银行等低估值高股息板块的稳健投资机会。债券部分主要配置中高等级信用债打底，在严控信用风险的前提下精细化择券，辅以利率波段操作，采取偏中性的久期策略，适度使用杠杆套息策略以增厚组合收益。

　　截至4月18日，交银多策略回报灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.29%，位于同类可比基金107/155；近半年复权单位净值增长率为0.32%，位于同类可比基金117/155；近一年复权单位净值增长率为0.87%，位于同类可比基金131/155；近三年复权单位净值增长率为0.32%，位于同类可比基金121/154。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.5136，位于同类可比基金138/152。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为3.3%，同类可比基金排名118/152。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为2.82%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为12.55%，同类平均为18.73%。2019年一季度末基金达到24.36%的最高仓位，2024年一季度末最低，为5.32%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2.64亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、歌尔股份、宁波银行、恒玄科技、牧原股份、长江电力、鄂尔多斯、润丰股份、航天电器、江苏金租。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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