建信阿尔法一年持有混合：2025年第一季度利润1508.15万元 净值增长率8.76%

　　AI基金建信阿尔法一年持有混合（017707）披露2025年一季报，第一季度基金利润1508.15万元，加权平均基金份额本期利润0.1293元。报告期内，基金净值增长率为8.76%，截至一季度末，基金规模为8885.38万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.066元。基金经理是刘克飞，目前管理4只基金。其中，截至4月21日，建信港股通精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达31.63%；建信优化配置混合A最低，为-8.24%。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期内，本基金秉持需求空间明确、经营壁垒清晰、管理与时俱进的分析思路，致力于前瞻发现变化、挖掘成长公司，进而实现组合表现的持续性。 报告期内，股票仓位保持中等偏高水平，加大挖掘结构性机会。重点配置方向包括互联网、动力电池、新能源汽车及零部件、芯片制造、新兴消费（如情绪）等。 我们预期地缘环境面临较大的不确定性，同时人工智能的发展方兴未艾。在宏观产业迅速变化的背景下，本基金将聚焦优质公司、跟踪中观演进、做好分析研究、及时优化组合，不断聚焦阿尔法机会的挖掘，力求为持有人获取长期稳定回报。

　　截至4月21日，建信阿尔法一年持有混合近三个月复权单位净值增长率为2.21%，位于同类可比基金195/646；近半年复权单位净值增长率为5.77%，位于同类可比基金111/646；近一年复权单位净值增长率为22.02%，位于同类可比基金88/640。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.7255。

　　截至4月21日，基金成立以来最大回撤为23%。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为11.94%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为79.24%，同类平均为85.22%。2024年三季度末基金达到91.3%的最高仓位，2023年上半年末最低，为48.44%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为8885.38万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是福耀玻璃、阿里巴巴-W、宁德时代、腾讯控股、中芯国际、比亚迪、小米集团-W、北方华创、深南电路、泡泡玛特。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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