平安均衡成长2年持有混合A：2025年第一季度利润754.01万元 净值增长率4.83%

　　AI基金平安均衡成长2年持有混合A（015699）披露2025年一季报，第一季度基金利润754.01万元，加权平均基金份额本期利润0.0313元。报告期内，基金净值增长率为4.83%，截至一季度末，基金规模为1.44亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为0.644元。基金经理是王华，目前管理4只基金。其中，截至4月21日，平安鑫利混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.41%；平安兴鑫回报一年定开混合最低，为-0.64%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金保持相对均衡的策略，在AI板块，集中配置了受益产业发展的资本开支景气的上游算力环节；在机器人板块，主要配置了公司长期竞争力较为突出，以及产业链地位较为确定的总成环节。在市场不断的震荡中，做了部分调整，加入了黄金板块的配置，以及创新药的配置。我们一直看好黄金的价格，在充满不确定的世界，黄金具有天然的避险属性。另外，国内创新药公司表现出来很强的研发能力，不断的出海商业化，迎来了产业机遇。

　　截至4月21日，平安均衡成长2年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为3.89%，位于同类可比基金137/646；近半年复权单位净值增长率为2.91%，位于同类可比基金186/646；近一年复权单位净值增长率为3.67%，位于同类可比基金401/640。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为-0.3508。

　　截至4月21日，基金成立以来最大回撤为48.95%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.35%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85.48%，同类平均为85.22%。2023年末基金达到91.95%的最高仓位，2023年一季度末最低，为78.7%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.44亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是山金国际、再鼎医药、康方生物、云顶新耀-B、紫金矿业、三花智控、华辰装备、中金黄金、赤峰黄金、诺诚健华。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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