易方达磐固六个月持有混合A：2025年第一季度利润359.43万元 净值增长率0.6%

　　AI基金易方达磐固六个月持有混合A（009900）披露2025年一季报，第一季度基金利润359.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0065元。报告期内，基金净值增长率为0.6%，截至一季度末，基金规模为5.8亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.081元。基金经理是胡文伯，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，易方达裕鑫债券A近一年复权单位净值增长率最高，达13.05%；易方达磐固六个月持有混合A最低，为4.08%。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期内，债券层面，组合整体维持中性的久期运行，通过高流动性的利率债灵活调节久期以应对市场变化，底仓品种仍以高等级信用债和银行资本补充工具为主以获取票息收益，并持续对期限结构及持仓个券进行优化。权益和转债层面，组合均进行了减仓，主要考虑到组合风险收益特征向低波进一步的靠拢，个股仍然以企业竞争优势和合理回报的均值回复为锚，转债更多做了结构调整，策略上仍然积极注重凸性价格区间的变化。

　　截至4月21日，易方达磐固六个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.47%，位于同类可比基金269/670；近半年复权单位净值增长率为3.10%，位于同类可比基金106/670；近一年复权单位净值增长率为4.08%，位于同类可比基金314/668；近三年复权单位净值增长率为5.54%，位于同类可比基金300/563。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1447，位于同类可比基金341/545。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为4.56%，同类可比基金排名425/534。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.96%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为9.15%，同类平均为18.83%。2021年一季度末基金达到15.72%的最高仓位，2025年一季度末最低，为3.41%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为5.8亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、欧派家居、视源股份、海康威视、五粮液、深南电路、万华化学、极米科技、海大集团、京沪高铁。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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