金元顺安消费主题混合：2025年第一季度利润35.8万元 净值增长率0.21%

　　AI基金金元顺安消费主题混合（620006）披露2025年一季报，第一季度基金利润35.8万元，加权平均基金份额本期利润0.0032元。报告期内，基金净值增长率为0.21%，截至一季度末，基金规模为1.82亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于金融地产股票。截至4月21日，单位净值为1.606元。基金经理是闵杭，目前管理4只基金。其中，截至4月21日，金元顺安消费主题混合近一年复权单位净值增长率最高，达17.58%；金元顺安行业精选混合A类最低，为0.19%。

　　基金管理人在一季报中表示，2025年一季度，市场降准预期升温，叠加制造业PMI连续高于荣枯线，经济韧性支撑市场估值修复，同时，证监会推动中长期资金入市、支持科技创新企业上市等政策，为市场注入信心。但是，美国特朗普政府关税政策反复、海外衰退预期升温压制风险偏好。A股市场呈现“冰火两重天”格局，主题投资活跃，科技成长板块表现亮眼，但主要指数承压。

　　截至4月21日，金元顺安消费主题混合近三个月复权单位净值增长率为-1.07%，位于同类可比基金17/23；近半年复权单位净值增长率为-1.64%，位于同类可比基金9/23；近一年复权单位净值增长率为17.58%，位于同类可比基金11/22；近三年复权单位净值增长率为8.73%，位于同类可比基金6/18。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4504，位于同类可比基金6/18。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为21.79%，同类可比基金排名14/18。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为19.89%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.83%，同类平均为86.04%。2020年一季度末基金达到92.42%的最高仓位，2019年一季度末最低，为74.72%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.82亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、平安银行、新和成、中信证券、兴业银行、美的集团、宁波银行、招商银行、云南白药、东方财富。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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