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易方达鑫转增利混合A:2025年第一季度利润237.3万元 净值增长率0.71%

AI基金易方达鑫转增利混合A(005876)披露2025年一季报,第一季度基金利润237.3万元,加权平均基金份额本期利润0.0179元。报告期内,基金净值增长率为0.71%,截至一季度末,基金规模为2.55亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月21日,单位净值为2.019元。基金经理是杨康,目前管理19只基金近一年均为正收益。其中,截至4月21日,易方达瑞锦混合A近一年复权单位净值增长率最高,达7.83%;易方达鑫转增利混合A最低,为0.69%。
基金管理人在一季报中表示,报告期内,本基金股票仓位基本稳定,依然以配置竞争力较强、格局较稳定、估值较低的大盘公司为主,组合持股的整体 PE(市盈率)处于历史较低水平。组合加仓了汽车、电子、通信等景气度比较高的制造业板块,减仓了部分经济关联度较高的个股。转债方面,仓位基本稳定,主要兑现了部分已经触发了赎回或接近赎回的高价券,继续减仓了部分高价银行转债,加仓了部分绝对价格不高的光伏转债,对底仓品种进行了一定的置换。组合依然维持了对平衡低估转债的超配,低配债性转债。
截至4月21日,易方达鑫转增利混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.69%,位于同类可比基金652/670;近半年复权单位净值增长率为1.31%,位于同类可比基金368/670;近一年复权单位净值增长率为0.69%,位于同类可比基金599/668;近三年复权单位净值增长率为2.96%,位于同类可比基金402/563。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.255,位于同类可比基金280/545。

截至4月21日,基金近三年最大回撤为19.82%,同类可比基金排名25/534。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为16.39%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为23.88%,同类平均为18.87%。2022年一季度末基金达到26.53%的最高仓位,2019年一季度末最低,为14.68%。

截至2025年一季度末,基金规模为2.55亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是分众传媒、五粮液、格力电器、传音控股、美的集团、招商银行、江苏银行、泸州老窖、卫星化学、中天科技。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达鑫转增利混合A:2025年第一季度利润237.3万元 净值增长率0.71%)
(责任编辑:system)
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