金元顺安医疗健康混合A类：2025年第一季度利润13.07万元 净值增长率0.44%

　　AI基金金元顺安医疗健康混合A类（007861）披露2025年一季报，第一季度基金利润13.07万元，加权平均基金份额本期利润0.0019元。报告期内，基金净值增长率为0.44%，截至一季度末，基金规模为3274.64万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至4月21日，单位净值为0.422元。基金经理是陈铭杰，目前管理2只基金。

　　基金管理人在一季报中表示，2025年一季度，医疗健康板块呈现探底回升后震荡横盘格局。内部仍然处于轮动格局，年初小市值个股表现稍好，随后在以DeepSeek为代表的自主高科技引领下，AI+医疗迎来估值重定价，这一过程中整个市场的风险偏好出现回升，CXO等受到压制的子板块估值同步抬升，在政策端医保局对创新药支付端的支持下，创新药子板块的估值得到明显修复，而由于整体消费能力的不足，其他子板块例如中药、医疗服务的公司股价仍然在箱体运动，器械设备等领域也未见超预期改善，因此整个市场出现了结构性轮动行情。一季度内，本基金始终坚持精选绩优股的策略，在医疗健康不同子板块间切换权重，股票仓位基本保持在较高水平，集中度略有提升。

　　截至4月21日，金元顺安医疗健康混合A类近三个月复权单位净值增长率为4.28%，位于同类可比基金102/129；近半年复权单位净值增长率为-4.70%，位于同类可比基金110/129；近一年复权单位净值增长率为-12.24%，位于同类可比基金126/129；近三年复权单位净值增长率为-43.91%，位于同类可比基金102/104。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.7381，位于同类可比基金100/100。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为57.19%，同类可比基金排名1/101。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.5%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.97%，同类平均为86.89%。2024年一季度末基金达到92.24%的最高仓位，2023年上半年末最低，为63.81%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3274.64万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是恒瑞医药、百利天恒、百济神州、昆药集团、艾力斯、迪哲医药、联影医疗、兴齐眼药、爱尔眼科、康龙化成。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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