招商稳旺混合A：2025年第一季度利润116.36万元 净值增长率2.32%

　　AI基金招商稳旺混合A（012998）披露2025年一季报，第一季度基金利润116.36万元，加权平均基金份额本期利润0.0229元。报告期内，基金净值增长率为2.32%，截至一季度末，基金规模为5083.46万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.141元。基金经理是侯杰、孙麓深和羊睿佳。

　　基金管理人在一季报中表示，展望方面，内外部环境仍存在极端变化的可能性。在一系列国内刺激政策的对冲下，经济大概率仍将保持稳定回升。2025 年，我们预计在大部分时间内仍将保持较高仓位以及相对均衡的布局。科技成长、周期、制造、医药、消费等领域的优秀公司依然是我们布局的重点。

　　截至4月21日，招商稳旺混合A近三个月复权单位净值增长率为0.92%，位于同类可比基金151/670；近半年复权单位净值增长率为3.90%，位于同类可比基金68/670；近一年复权单位净值增长率为8.61%，位于同类可比基金76/668；近三年复权单位净值增长率为15.07%，位于同类可比基金41/563。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6272，位于同类可比基金87/545。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为11.8%，同类可比基金排名117/534。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为7.53%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为37.26%，同类平均为18.85%。2024年三季度末基金达到39.54%的最高仓位，2022年上半年末最低，为30.33%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为5083.46万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是赛轮轮胎、顺鑫农业、卫星化学、国联股份、鸿路钢构、金禾实业、海大集团、贝达药业、中国国航、航发动力。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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