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易方达鑫转招利混合A:2025年第一季度利润619.57万元 净值增长率3.89%

AI基金易方达鑫转招利混合A(006013)披露2025年一季报,第一季度基金利润619.57万元,加权平均基金份额本期利润0.0613元。报告期内,基金净值增长率为3.89%,截至一季度末,基金规模为1.66亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月21日,单位净值为1.593元。基金经理是胡文伯,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至4月21日,易方达裕鑫债券A近一年复权单位净值增长率最高,达13.05%;易方达磐固六个月持有混合A最低,为4.08%。
基金管理人在一季报中表示,报告期内,本基金聚焦于转债市场,维持了转债的高仓位,小幅提升了权益仓位。权益层面,组合仍然集中在消费和科技两个板块,消费沿着补贴新品和悦己消费两条逻辑寻找盈利向上的线索,仍然注重对出价和公司质量的衡量,科技板块做了一些从算力端向应用端的切换,保持对应用端变化的灵敏度。转债层面,如果按照均值回复的框架,现在似乎应该是指数层面的减仓时点,但考虑到这个市场的变化与分化,以及个人对权益市场中性偏乐观的判断,组合仍然维持了转债仓位,结构上更多配置偏股型转债,对个券的确定性研究可能比过去几年都更显重要。
截至4月21日,易方达鑫转招利混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.27%,位于同类可比基金607/670;近半年复权单位净值增长率为5.89%,位于同类可比基金22/670;近一年复权单位净值增长率为10.51%,位于同类可比基金36/668;近三年复权单位净值增长率为2.92%,位于同类可比基金408/563。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.3586,位于同类可比基金223/545。

截至4月21日,基金近三年最大回撤为23.64%,同类可比基金排名16/534。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为14.27%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为21.63%,同类平均为18.83%。2023年三季度末基金达到26%的最高仓位,2019年上半年末最低,为15.24%。

截至2025年一季度末,基金规模为1.66亿元。

截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是极米科技、视源股份、罗莱生活、欧派家居、立高食品、深南电路、卫宁健康、迎驾贡酒、吉比特、洽洽食品。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:易方达鑫转招利混合A:2025年第一季度利润619.57万元 净值增长率3.89%)
(责任编辑:system)
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