海通量化价值精选B：2025年第一季度利润17.73万元 净值增长率0.37%

　　AI基金海通量化价值精选B（850004）披露2025年一季报，第一季度基金利润17.73万元，加权平均基金份额本期利润0.0091元。报告期内，基金净值增长率为0.37%，截至一季度末，基金规模为1412.87万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.074元。基金经理是胡倩和张强，目前共同管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，海通量化价值精选B近一年复权单位净值增长率最高，达9.72%；海通量化成长精选B最低，为0.91%。

　　基金管理人在一季报中表示，在产品运作上，我们始终坚持多层次的量化策略体系，持续探索获取超额收益和绝对收益的路径，同时注重上市公司质量等基本面因素，大浪淘沙，致力于挖掘市场中的潜在逻辑，力图获得超越业绩基准的投资回报。

　　截至4月21日，海通量化价值精选B近三个月复权单位净值增长率为-0.70%，位于同类可比基金266/536；近半年复权单位净值增长率为-2.25%，位于同类可比基金303/536；近一年复权单位净值增长率为9.72%，位于同类可比基金200/532；近三年复权单位净值增长率为8.18%，位于同类可比基金35/310。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.424，位于同类可比基金26/294。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为21.11%，同类可比基金排名292/299。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.84%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.68%，同类平均为83.56%。2021年三季度末基金达到90.57%的最高仓位，2023年一季度末最低，为82.3%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1412.87万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是比亚迪、盐湖股份、中芯国际、吉利汽车、中国人民保险集团、中航机载、中国移动、宝钢股份、中国人寿、中国中车。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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