东方红新源三年持有混合A：2025年第一季度利润409.59万元 净值增长率5.68%

　　AI基金东方红新源三年持有混合A（910026）披露2025年一季报，第一季度基金利润409.59万元，加权平均基金份额本期利润0.1045元。报告期内，基金净值增长率为5.68%，截至一季度末，基金规模为7461.04万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月21日，单位净值为1.839元。基金经理是高义，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，东方红新源三年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.3%；东方红新海混合A最低，为2.29%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度国内市场指数窄幅震荡，港股市场表现良好。行业方面，表现较好的是汽车、有色、机械、钢铁、计算机、家电等；表现较差的是煤炭、商贸、非银、建筑、地产等。经过前几年的调整，当前中国经济逐步进入“政策托底”与“创新破局”的双轮驱动阶段，“新质生产力”成为亮点。在人工智能、机器人等现象级事件推动下，国内投资者信心逐步恢复；而美国经济和科技绝对优势的“神话”消解，使得海外投资者对中国资产的配置价值，有了更积极正面的认识。

　　截至4月21日，东方红新源三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.32%，位于同类可比基金360/918；近半年复权单位净值增长率为-1.53%，位于同类可比基金436/918；近一年复权单位净值增长率为2.30%，位于同类可比基金521/918；近三年复权单位净值增长率为-13.16%，位于同类可比基金571/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1638，位于同类可比基金374/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为30.36%，同类可比基金排名655/900。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.18%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为65.37%，同类平均为80.16%。2022年一季度末基金达到68.05%的最高仓位，2021年末最低，为59.99%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为7461.04万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、泸州老窖、五粮液、贵州茅台、美团-W、小米集团-W、中芯国际、分众传媒、贝壳-W。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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