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华泰紫金丰和偏债混合发起A:2025年第一季度利润4.11万元 净值增长率0.19%

AI基金华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494)披露2025年一季报,第一季度基金利润4.11万元,加权平均基金份额本期利润0.0018元。报告期内,基金净值增长率为0.19%,截至一季度末,基金规模为2128.32万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月21日,单位净值为0.973元。基金经理是王曦、刘曼沁和王焘,目前共同管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至4月21日,华泰紫金安恒平衡配置混合发起A近一年复权单位净值增长率最高,达9.21%;华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A最低,为2.91%。
基金管理人在一季报中表示,产品操作上,一季度本基金股票维持中性偏低仓位,降低港股占比,组合结构趋于均衡;配置仓以稳健分红类股票为主,主要分布于食品饮料、家电等行业,交易仓主要选择基础化工、电子、有色、医药等行业。
债券资产部分,1 月初债券做多情绪一度高涨,此后央行公告暂停公开市场购买国债使得债市利率下行趋势被遏制,此后资金面持续超预期偏紧,叠加股债跷跷板影响,债市持续回调,直到 3 月下半月银行融出回暖,债市逐步企稳,并在央行 MLF 政策改革及资金转松后重启下行。
截至4月21日,华泰紫金丰和偏债混合发起A近三个月复权单位净值增长率为0.00%,位于同类可比基金418/670;近半年复权单位净值增长率为0.99%,位于同类可比基金430/670;近一年复权单位净值增长率为3.17%,位于同类可比基金399/668;近三年复权单位净值增长率为-0.45%,位于同类可比基金493/563。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为-0.0576,位于同类可比基金435/545。

截至4月21日,基金近三年最大回撤为26.62%,同类可比基金排名8/534。单季度最大回撤出现在2022年三季度,为12.69%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为19.6%,同类平均为18.87%。2023年末基金达到33.38%的最高仓位,2024年上半年末最低,为0.05%。

截至2025年一季度末,基金规模为2128.32万元。

截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是格力电器、公牛集团、中国移动、江苏金租、安琪酵母、申洲国际、洛阳钼业、京东方A、宝丰能源、三一重工。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:华泰紫金丰和偏债混合发起A:2025年第一季度利润4.11万元 净值增长率0.19%)
(责任编辑:system)
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