华泰紫金安恒平衡配置混合发起A：2025年第一季度利润29.26万元 净值增长率1.31%

　　AI基金华泰紫金安恒平衡配置混合发起A（016995）披露2025年一季报，第一季度基金利润29.26万元，加权平均基金份额本期利润0.0143元。报告期内，基金净值增长率为1.31%，截至一季度末，基金规模为2240.95万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月21日，单位净值为1.076元。基金经理是王曦、刘曼沁和王焘，目前共同管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，华泰紫金安恒平衡配置混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达9.21%；华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A最低，为2.91%。

　　基金管理人在一季报中表示，产品操作上，一季度本基金股票维持中性偏低仓位，降低港股占比，组合结构趋于均衡；配置仓以稳健分红类股票为主，主要分布于食品饮料、家电等行业，交易仓主要选择基础化工、电子、有色、医药等行业。债券资产部分，1 月初债券做多情绪一度高涨，此后央行公告暂停公开市场购买国债使得债市利率下行趋势被遏制，此后资金面持续超预期偏紧，叠加股债跷跷板影响，债市持续回调，直到 3 月下半月银行融出回暖，债市逐步企稳，并在央行 MLF 政策改革及资金转松后重启下行；本基金一季度主要配置短端资产，并通过中长期债券波段操作增厚收益，一季度本基金久期环比下降。

　　截至4月21日，华泰紫金安恒平衡配置混合发起A近三个月复权单位净值增长率为0.28%，位于同类可比基金361/918；近半年复权单位净值增长率为0.79%，位于同类可比基金301/918；近一年复权单位净值增长率为9.21%，位于同类可比基金310/918。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.5806。

　　截至4月21日，基金成立以来最大回撤为11.24%。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为5.9%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为49.72%，同类平均为80.16%。2023年三季度末基金达到58.17%的最高仓位，2025年一季度末最低，为24.73%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2240.95万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是公牛集团、格力电器、江苏金租、安琪酵母、华鲁恒升、宝丰能源、海天国际、苏泊尔、中国移动、平高电气。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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