国联安核心资产混合：2025年第一季度利润3003.23万元 净值增长率11.02%

　　AI基金国联安核心资产混合（006864）披露2025年一季报，第一季度基金利润3003.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0886元。报告期内，基金净值增长率为11.02%，截至一季度末，基金规模为3.15亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为0.883元。基金经理是魏东，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，国联安核心趋势一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.17%；国联安精选混合最低，为26.62%。

　　基金管理人在一季报中表示，我们认为军工行业一个大的转折点已经出现，有希望持续较长时间，现在仍然是配置的较好时机。半导体设备方向也是我们配置的重点，随着中国企业在多方面的突破，国内企业在产业链的价值量在明显提升，业绩持续高速增长。贵金属和铜也是我们持续看好的行业，到 3 月末我们也看到了较多积极的迹象。下一阶段，我们将关注消费和顺周期的投资机会，观察经济回升的力度是否超过预期。

　　截至4月21日，国联安核心资产混合近三个月复权单位净值增长率为7.57%，位于同类可比基金47/646；近半年复权单位净值增长率为5.91%，位于同类可比基金107/646；近一年复权单位净值增长率为27.27%，位于同类可比基金59/640；近三年复权单位净值增长率为7.24%，位于同类可比基金87/493。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.27，位于同类可比基金142/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为39.61%，同类可比基金排名258/488。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.15%，同类平均为85.26%。2024年一季度末基金达到94.38%的最高仓位，2023年一季度末最低，为84.68%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3.15亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、中微公司、紫金矿业、海格通信、铂力特、润本股份、伯特利、中航高科、睿创微纳、七一二。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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