国联安锐意成长混合：2025年第一季度利润67.11万元 净值增长率0.89%

　　AI基金国联安锐意成长混合（004076）披露2025年一季报，第一季度基金利润67.11万元，加权平均基金份额本期利润0.0167元。报告期内，基金净值增长率为0.89%，截至一季度末，基金规模为7636.95万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.953元。基金经理是呼荣权，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月21日，国联安鑫安灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达12.78%；国联安行业领先混合最低，为10.6%。

　　基金管理人在一季报中表示，展望 2025 全年，国内经济稳中向好的趋势延续，外部冲击的不可预测性有所提升，但预期政策力度可有效对冲可能的负面风险。我们看好大众消费品的机会，尤其关注后续政策能直接刺激的细分方向，如餐饮旅游等；以食品饮料为代表的顺周期筹码出清更干净，预期普遍较低，可以积极寻找业绩预期差较大的个股；关注估值合理的新消费细分方向以及前期调整较为充分的创新药产业链的机会。

　　截至4月21日，国联安锐意成长混合近三个月复权单位净值增长率为5.47%，位于同类可比基金76/536；近半年复权单位净值增长率为3.00%，位于同类可比基金140/536；近一年复权单位净值增长率为12.58%，位于同类可比基金149/532；近三年复权单位净值增长率为-5.79%，位于同类可比基金108/310。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1616，位于同类可比基金122/294。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为35.98%，同类可比基金排名216/299。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.42%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.22%，同类平均为83.56%。2019年一季度末基金达到93.52%的最高仓位，2023年上半年末最低，为67.69%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为7636.95万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是青岛啤酒、五粮液、三特索道、伊利股份、贵州茅台、恒瑞医药、美的集团、洛阳钼业、西麦食品、温氏股份。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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