金鹰主题优势混合：2025年第一季度利润727.25万元 净值增长率4.74%

　　AI基金金鹰主题优势混合（210005）披露2025年一季报，第一季度基金利润727.25万元，加权平均基金份额本期利润0.072元。报告期内，基金净值增长率为4.74%，截至一季度末，基金规模为1.83亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.9元。基金经理是杨刚，目前管理3只基金。其中，截至4月21日，金鹰先进制造股票(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达9.79%；金鹰主题优势混合最低，为9.57%。

　　基金管理人在一季报中表示，二季度，面对关税冲击于全球经济、贸易及金融市场的重大影响，以及 4 月财报季、清明/“五一”小长假，及国内国外重要经济体财政货币政策新动向等，我们也将做更密切的关注和谨慎评估，及时跟踪重点持仓品种的基本面变化，适时优化投资组合。

　　截至4月21日，金鹰主题优势混合近三个月复权单位净值增长率为7.28%，位于同类可比基金49/646；近半年复权单位净值增长率为1.88%，位于同类可比基金215/646；近一年复权单位净值增长率为9.57%，位于同类可比基金260/640；近三年复权单位净值增长率为-5.19%，位于同类可比基金194/493。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1906，位于同类可比基金191/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为43.34%，同类可比基金排名181/488。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.79%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为94.01%，同类平均为85.26%。2024年三季度末基金达到94.65%的最高仓位，2019年上半年末最低，为74.46%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.83亿元。

　　且持股标的较为稳定。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、长城汽车、航天宏图、恒瑞医药、东方财富、万达电影、中航西飞、索菲亚、重庆啤酒、宁德时代。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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