大成ESG责任投资混合发起式A：2025年第一季度利润351.39万元 净值增长率8.84%

　　AI基金大成ESG责任投资混合发起式A（015780）披露2025年一季报，第一季度基金利润351.39万元，加权平均基金份额本期利润0.0986元。报告期内，基金净值增长率为8.84%，截至一季度末，基金规模为3783.21万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月22日，单位净值为1.147元。基金经理是侯春燕，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，大成红利汇聚混合A近一年复权单位净值增长率最高，达17.82%；大成中小盘混合(LOF)A最低，为0.06%。

　　基金管理人在一季报中表示，本季度基金持仓集中在通信、互联网、建材、机械、农业等板块。AI技术的快速迭代带动了部分互联网相关公司表现较好，红利类公司在本季度表现相对较弱。但是从中长期看，我们认为组合里的红利型公司仍然是稀缺的优质资产，其经营质量最为扎实、最具备产生可持续的自由现金流的能力。新的关税政策给大部分企业经营带来较大的不确定性，我们会保持关注并及时评估潜在风险对企业价值的影响。

　　截至4月22日，大成ESG责任投资混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为6.29%，位于同类可比基金83/536；近半年复权单位净值增长率为5.89%，位于同类可比基金85/536；近一年复权单位净值增长率为16.39%，位于同类可比基金116/532。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.6749。

　　截至4月21日，基金成立以来最大回撤为22.05%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为12%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为78.95%，同类平均为83.56%。2023年上半年末基金达到86.46%的最高仓位，2022年三季度末最低，为69.54%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3783.21万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中国移动、中国联通、塔牌集团、阿里巴巴-W、确成股份、三一重工、安琪酵母、中国海洋石油、圣农发展、凌霄泵业。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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