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大成慧心优选一年持有混合A:2025年第一季度利润1928.53万元 净值增长率6.92%

AI基金大成慧心优选一年持有混合A(014859)披露2025年一季报,第一季度基金利润1928.53万元,加权平均基金份额本期利润0.0807元。报告期内,基金净值增长率为6.92%,截至一季度末,基金规模为3.01亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月22日,单位净值为1.212元。基金经理是刘旭,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至4月22日,大成至信回报三年定期开放混合近一年复权单位净值增长率最高,达15.69%;大成核心价值甄选混合A最低,为6.07%。
基金管理人在一季报中表示,投资是一个与变化共生的工作,如何在快速变化的环境中理解企业价值,把握机会,规避风险,是未来较长一段时间内的必答题。
截至4月22日,大成慧心优选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为3.02%,位于同类可比基金208/646;近半年复权单位净值增长率为3.65%,位于同类可比基金158/646;近一年复权单位净值增长率为11.14%,位于同类可比基金238/640。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月28日,基金成立以来夏普比率为1.147。

截至4月21日,基金成立以来最大回撤为10.8%。单季度最大回撤出现在2023年四季度,为8.22%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为58.85%,同类平均为85.26%。2024年一季度末基金达到74.27%的最高仓位,2023年一季度末最低,为14.5%。

截至2025年一季度末,基金规模为3.01亿元。

该基金持股集中度较高,且持股标的较为稳定,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是中国移动、豪迈科技、美的集团、格力电器、阿里巴巴-W、中国海洋石油、腾讯控股、凌霄泵业、中国联通、潍柴动力。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:大成慧心优选一年持有混合A:2025年第一季度利润1928.53万元 净值增长率6.92%)
(责任编辑:system)
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