大成优选升级一年持有混合A：2025年第一季度利润427.19万元 净值增长率1.9%

　　AI基金大成优选升级一年持有混合A（010738）披露2025年一季报，第一季度基金利润427.19万元，加权平均基金份额本期利润0.0166元。报告期内，基金净值增长率为1.9%，截至一季度末，基金规模为2.31亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月22日，单位净值为0.885元。基金经理是戴军，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至4月22日，大成优选混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达-0.17%；大成优选升级一年持有混合A最低，为-0.7%。

　　基金管理人在一季报中表示，中国经济正经历新老动能交替的关键阶段，一季度我们看到了更多新兴产业进步，在人工智能，半导体等领域差距不断缩小，在锂电新能源、智能汽车领域优势进一步扩大。同时贸易保护主义、地缘政治因素给企业经营带来更多挑战，所有面向未来的主体都感受到了决策的困境，对于组合管理人也需要保持清醒的头脑，恪守基本价值原则，适应变化，与产业共进退。

　　截至4月22日，大成优选升级一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.12%，位于同类可比基金397/646；近半年复权单位净值增长率为-5.55%，位于同类可比基金478/646；近一年复权单位净值增长率为-0.70%，位于同类可比基金508/640；近三年复权单位净值增长率为12.22%，位于同类可比基金69/494。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5022，位于同类可比基金37/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为24.74%，同类可比基金排名459/488。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.97%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.29%，同类平均为85.26%。2022年一季度末基金达到88.59%的最高仓位，2024年一季度末最低，为67.13%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2.31亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、久立特材、云南白药、药明康德、宏发股份、格力电器、九号公司、国药股份、中通快递-W、鱼跃医疗。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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