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国泰智能装备股票A:2025年第一季度利润8621.35万元 净值增长率12.61%

AI基金国泰智能装备股票A(001576)披露2025年一季报,第一季度基金利润8621.35万元,加权平均基金份额本期利润0.2082元。报告期内,基金净值增长率为12.61%,截至一季度末,基金规模为8.94亿元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于先进制造股票。截至4月23日,单位净值为1.913元。基金经理是王阳,目前管理6只基金。其中,截至4月23日,国泰价值先锋股票A近一年复权单位净值增长率最高,达17.05%;国泰价值领航股票A最低,为-5.73%。
基金管理人在一季报中表示,在基金操作上,寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司,在估值处于历史相对低位时进行选择配置。同时,关注在中国转型的新机遇阶段,重点选择产业升级中的优质公司进行配置。综合来看,我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向,并且积极寻找新的投资机会。
截至4月23日,国泰智能装备股票A近三个月复权单位净值增长率为-3.38%,位于同类可比基金29/42;近半年复权单位净值增长率为-1.09%,位于同类可比基金13/42;近一年复权单位净值增长率为8.70%,位于同类可比基金25/42;近三年复权单位净值增长率为-13.76%,位于同类可比基金14/29。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.1024,位于同类可比基金8/29。

截至4月22日,基金近三年最大回撤为53.38%,同类可比基金排名15/29。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为30.62%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.05%,同类平均为87.98%。2021年一季度末基金达到94.25%的最高仓位,2020年末最低,为84.91%。

截至2025年一季度末,基金规模为8.94亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是峰岹科技、伟创电气、鸣志电器、三花智控、拓普集团、儒竞科技、宏发股份、良信股份、嵘泰股份、威胜信息。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰智能装备股票A:2025年第一季度利润8621.35万元 净值增长率12.61%)
(责任编辑:system)
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