景顺长城量化新动力股票A：2025年第一季度利润58.16万元 净值增长率0.12%

　　AI基金景顺长城量化新动力股票A（001974）披露2025年一季报，第一季度基金利润58.16万元，加权平均基金份额本期利润0.001元。报告期内，基金净值增长率为0.12%，截至一季度末，基金规模为9.51亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月23日，单位净值为1.614元。基金经理是黎海威，目前管理12只基金。其中，截至4月23日，景顺长城创业板综指增强A近一年复权单位净值增长率最高，达32.12%；景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A最低，为-2.76%。

　　基金管理人在一季报中表示，目前A股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。 在组合构建层面，我们仍然会维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。

　　截至4月23日，景顺长城量化新动力股票A近三个月复权单位净值增长率为0.25%，位于同类可比基金94/166；近半年复权单位净值增长率为-3.29%，位于同类可比基金107/166；近一年复权单位净值增长率为6.65%，位于同类可比基金101/165；近三年复权单位净值增长率为-7.00%，位于同类可比基金97/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1287，位于同类可比基金101/156。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤为30.12%，同类可比基金排名120/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.99%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.77%，同类平均为88.14%。2019年一季度末基金达到94%的最高仓位，2024年三季度末最低，为88.7%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为9.51亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、招商银行、比亚迪、中国平安、长江电力、紫金矿业、五粮液、京东方A、交通银行。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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