富国诚益回报12个月持有期混合A：2025年第一季度利润689.85万元 净值增长率3.38%

　　AI基金富国诚益回报12个月持有期混合A（012576）披露2025年一季报，第一季度基金利润689.85万元，加权平均基金份额本期利润0.035元。报告期内，基金净值增长率为3.38%，截至一季度末，基金规模为1.96亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月23日，单位净值为1.067元。基金经理是易智泉和朱梦娜，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，富国信享回报12个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达3.49%；富国稳进回报12个月持有期混合A最低，为2%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度影响经济的主要变量与上季度变化不大，宏观流动性保持充裕，但Deepseek 等国产人工智能大模型的突破超出了全世界的预期，加上其他领域国内企业的突破，极大地改善了市场的风险偏好，因此一季度债券市场先涨后跌，与股市出现一定的负相关性，A股和H股出现结构性行情,科技股结构性过热。本组合在研判市场后及时调整了组合结构，增加对人工智能、恒生科技、创新药和贵金属等板块的配置比例，组合配置更加均衡，整体取得了较好的投资收益。

　　截至4月23日，富国诚益回报12个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.00%，位于同类可比基金45/670；近半年复权单位净值增长率为2.23%，位于同类可比基金202/670；近一年复权单位净值增长率为3.34%，位于同类可比基金421/668；近三年复权单位净值增长率为14.10%，位于同类可比基金51/563。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5547，位于同类可比基金119/545。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤为6.81%，同类可比基金排名290/535。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为5.58%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为26.58%，同类平均为18.87%。2024年末基金达到36.17%的最高仓位，2022年三季度末最低，为12.69%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.96亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是山东黄金、重庆农村商业银行、森麒麟、腾讯控股、联邦制药、招商银行、赛轮轮胎、老铺黄金、阿里巴巴-W、浙江鼎力。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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