华商计算机行业量化股票发起式A：2025年第一季度利润1300.97万元 净值增长率9.04%

　　AI基金华商计算机行业量化股票发起式A（007853）披露2025年一季报，第一季度基金利润1300.97万元，加权平均基金份额本期利润0.0657元。报告期内，基金净值增长率为9.04%，截至一季度末，基金规模为2.66亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至4月24日，单位净值为1.125元。基金经理是艾定飞，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，华商电子行业量化股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达32.71%；华商大盘量化精选混合最低，为-6.48%。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期内市场整体经历了一段大幅波动的震荡行情，上证指数下跌0.48%，中证500指数上涨2.31%，创业板指下跌1.77%。2025年1月份在市场对美国关税的悲观预期的背景下，市场经历了一个月的缓慢下跌,进入2月和3月份在deepseek横空出世之后，整个市场对中国的科技板块态度发生转变，伴随着风险偏好提升以计算机和传媒为代表的成长和主题驱动型板块开始了一轮上涨，而分红率较高的周期和公共事业行业相对表现平淡。我们组合一直以成长、估值和动量作为最重要的因子指标，从量化模型筛选出的方向中，我们2025年一季度主要配置在国产算力、AI应用领域。华商计算机行业量化A第一季度收益为9.04%，华商计算机行业量化C第一季度收益为8.93%。。

　　截至4月24日，华商计算机行业量化股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为-1.59%，位于同类可比基金18/49；近半年复权单位净值增长率为6.96%，位于同类可比基金12/49；近一年复权单位净值增长率为28.29%，位于同类可比基金17/48；近三年复权单位净值增长率为20.42%，位于同类可比基金9/35。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5583，位于同类可比基金5/34。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为50.4%，同类可比基金排名4/34。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.37%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.27%，同类平均为87.97%。2023年三季度末基金达到93.36%的最高仓位，2019年末最低，为29.93%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2.66亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是科大讯飞、中科曙光、浪潮信息、同花顺、泛微网络、紫光股份、致远互联、金山办公、云赛智联、数据港。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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